訂正有価証券報告書-第172期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第172期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,724 | 835 |
減価償却費 | 1,474 | 1,424 |
繰延資産償却額 | 5 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 188 | 74 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -69 | 21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 52 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -146 |
支払利息 | 199 | 188 |
為替差損益(△は益) | 1 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -14 |
固定資産除却損 | 160 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | |
会員権評価損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -779 | 297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -619 | 428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -184 | 67 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -75 | 16 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 49 | -175 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 297 | -138 |
小計 | 2,250 | 2,982 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 144 |
利息の支払額 | -190 | -196 |
法人税等の支払額 | -460 | -896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 2,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -151 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -565 | -3,275 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -23 |
貸付けによる支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
出資金の払込による支出 | - | -16 |
その他 | -57 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -3,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,537 | -225 |
長期借入れによる収入 | 2,700 | 5,655 |
長期借入金の返済による支出 | -4,847 | -4,495 |
社債の発行による収入 | - | 98 |
社債の償還による支出 | -260 | -400 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -172 | -172 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -49 | -42 |
長期未払金の返済による支出 | -486 | -384 |
その他 | -7 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | 29 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 538 | -1,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,120 | 3,948 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 489 | - |