ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第172期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,724 | 835 |
| 減価償却費 | 1,474 | 1,424 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -146 |
| 支払利息 | 199 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -14 |
| 固定資産除却損 | 160 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | 297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 67 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | -175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 297 | -138 |
| 小計 | 2,250 | 2,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 144 |
| 利息の支払額 | -190 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | 2,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -3,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -23 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16 |
| その他 | -57 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -3,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,537 | -225 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 5,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,847 | -4,495 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -42 |
| 長期未払金の返済による支出 | -486 | -384 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | 29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,120 | 3,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 489 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
