訂正有価証券報告書-第170期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第170期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,855 | 2,336 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,482 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 繰延資産償却額 | 14 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -1,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 |
| 支払利息 | 248 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産圧縮損 | － | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 債権売却益 | － | -185 |
| 国庫補助金収入 | － | -314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,419 | 351 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22 | 482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | 1,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8 | 115 |
| 小計 | 3,179 | 2,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 106 |
| 利息の支払額 | -222 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | 2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -1,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 1 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 債権売却による収入 | － | 230 |
| 補助金の受取額 | － | 314 |
| その他 | 22 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,997 | -1,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 1,668 |
| 長期借入れによる収入 | 7,130 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,343 | -5,316 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -67 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 138 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -573 | -549 |
| その他 | -68 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886 | 4,092 |
