訂正有価証券報告書-第169期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第169期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,629 | 1,855 |
減価償却費 | 1,030 | 1,252 |
繰延資産償却額 | 11 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | -43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 69 | - |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -103 |
支払利息 | 338 | 248 |
為替差損益(△は益) | -1 | -30 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | 6 |
固定資産除却損 | 54 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券清算分配金 | -15 | - |
出資金評価損 | 13 | - |
会員権評価損 | 2 | - |
土地開発関連費用 | 25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -563 | 1,372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -826 | 45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,110 | -1,419 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 376 | -22 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 169 | 58 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -8 | -8 |
小計 | 3,292 | 3,179 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 102 |
利息の支払額 | -307 | -222 |
法人税等の支払額 | -782 | -372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297 | 2,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 0 |
投資有価証券の清算分配による収入 | 15 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,763 | -2,950 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 54 | 21 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -76 |
預り保証金の返還による支出 | -150 | - |
その他 | 14 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -2,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | 260 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 7,130 |
長期借入金の返済による支出 | -5,416 | -5,343 |
社債の発行による収入 | 782 | - |
社債の償還による支出 | -510 | -670 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -143 | -143 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -86 | -78 |
リース解約による支出 | -7 | - |
セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 449 | 138 |
長期未払金の返済による支出 | -607 | -573 |
その他 | - | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | 645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -986 | 334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,552 | 3,886 |