前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	835	1,608
減価償却費	1,424	1,705
繰延資産償却額	4	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	-9
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	-35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	74	-15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	21	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	52	26
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8	-4
受取利息及び受取配当金	-146	-131
支払利息	188	193
為替差損益（△は益）	-9	6
持分法による投資損益（△は益）	-14	-13
固定資産除却損	8	7
固定資産売却損益（△は益）	0	-5
投資有価証券売却損益（△は益）		－
出資金評価損	－	11
会員権評価損	－	1
土地開発関連費用	－	110
売上債権の増減額（△は増加）	297	899
たな卸資産の増減額（△は増加）	428	-1,333
仕入債務の増減額（△は減少）	67	-582
未払又は未収消費税等の増減額	16	-335
その他の資産の増減額（△は増加）	-175	60
その他の負債の増減額（△は減少）	-138	-180
小計	2,982	2,020
利息及び配当金の受取額	144	130
利息の支払額	-196	-188
法人税等の支払額	-896	-63
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,034	1,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-151	-1
投資有価証券の売却による収入	300	－
有形固定資産の取得による支出	-3,275	-980
有形固定資産の売却による収入	0	785
無形固定資産の取得による支出	-23	-63
貸付けによる支出	-3
貸付金の回収による収入	0	0
出資金の払込による支出	-16	－
その他	-19	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,190	-280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-225	-1,935
長期借入れによる収入	5,655	5,850
長期借入金の返済による支出	-4,495	-4,824
社債の発行による収入	98	－
社債の償還による支出	-400	-160
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-172	-143
非支配株主への配当金の支払額	-2	-4
リース債務の返済による支出	-42	-44
長期未払金の返済による支出	-384	-275
財務活動によるキャッシュ・フロー	29	-1,539
現金及び現金同等物に係る換算差額	-44	-19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,171	58
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,948	4,007

ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート