有価証券報告書-第173期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第173期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 835 | 1,608 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,705 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -131 |
| 支払利息 | 188 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -13 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 出資金評価損 | － | 11 |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 土地開発関連費用 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428 | -1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -582 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16 | -335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -175 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138 | -180 |
| 小計 | 2,982 | 2,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 130 |
| 利息の支払額 | -196 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -896 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -63 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -16 | － |
| その他 | -19 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -1,935 |
| 長期借入れによる収入 | 5,655 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,495 | -4,824 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -172 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -44 |
| 長期未払金の返済による支出 | -384 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,948 | 4,007 |
