ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,880 | 1,630 |
| 減価償却費 | 760 | 711 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -92 |
| 支払利息 | 63 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078 | 657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | 402 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187 | 167 |
| その他 | 402 | 45 |
| 小計 | 800 | 3,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 92 |
| 利息の支払額 | -61 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458 | 2,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 132 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -2,264 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -230 | -632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -23 |
| 長期未払金の返済による支出 | -85 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | -344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377 | 8,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
