ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,630 | 1,717 |
| 減価償却費 | 711 | 526 |
| 減損損失 | － | 427 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -117 |
| 支払利息 | 64 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | -269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 218 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 167 | 73 |
| その他 | 45 | 105 |
| 小計 | 3,457 | 2,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 115 |
| 利息の支払額 | -62 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -797 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159 | 453 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -1,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -632 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -10 |
| 長期未払金の返済による支出 | -85 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344 | 327 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,261 | 9,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
