ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第177期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,238 | 1,880 |
| 減価償却費 | 669 | 760 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -71 |
| 支払利息 | 66 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,396 | -1,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,445 | 184 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28 | 187 |
| その他 | 106 | 402 |
| 小計 | 1,483 | 800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 70 |
| 利息の支払額 | -61 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 306 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 出資金の売却による収入 | 53 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -33 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 23 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195 | -2,267 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -172 | -230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 長期未払金の返済による支出 | -86 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,785 | 6,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
