営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ163百万円増加し、6,785百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ業績の回復に伴い売上債権、仕入債務などが大きく増加し、また、当四半期は法人税等の還付金が発生した結果、収入が733百万円増加し、1,780百万円の収入(前年同四半期比70.0%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ投資有価証券や有形固定資産の購入などにより、支出が181百万円増加し、490百万円の支出(同58.7%増)となりました。

2024/02/14 15:21