キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,515 | -42,414 |
| 減価償却費 | 57,772 | 49,560 |
| 減損損失 | 9,899 | 10,669 |
| のれん償却額 | 8,486 | 7,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,682 | -1,340 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 395 | 401 |
| ＥＵ独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -43,448 | － |
| ドイツ少数株主対応引当金の増減額（△は減少） | 3,967 | -2,839 |
| オランダ独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 3,219 | -1,965 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 13,296 | -7,456 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 483 | -873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,662 | -4,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,388 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,023 | 1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,258 | -2,709 |
| 支払利息 | 19,956 | 15,261 |
| 売掛金・受取手形の増減額（△は増加） | 37,271 | -12,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,585 | -2,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,971 | 12,845 |
| 支払手形・買掛金の増減額（△は減少） | -30,290 | 736 |
| その他 | -6,820 | 9,440 |
| 小計 | -12,321 | 29,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,861 | 5,797 |
| 利息の支払額 | -19,518 | -19,523 |
| 法人税等の支払額 | -11,619 | -18,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,597 | -2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 994 | 454 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,559 | -7,016 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 42,639 | 14,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,635 | -15,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,722 | 2,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -1,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -17 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,727 | -2,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,705 | 7,668 |
| 長期貸付けによる支出 | -115 | -10,720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,543 |
| その他 | -1,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | -5,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,902 | 441 |
| 長期借入れによる収入 | 98,160 | 144,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,858 | -176,030 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,847 | -3,087 |
| 社債の発行による収入 | 26,828 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -4,009 | -5,152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,465 | -862 |
| その他 | -68 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,840 | -11,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,709 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,878 | -19,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,293 | 75,598 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,598 | 55,995 |
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