日本板硝子（5202）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 役員報酬（連結）

(ii)CEO、CFO、CHRO及び会長以外の執行役

指標	比率
	主として特定のグローバルSBUを所管する執行役	主として特定のグループ機能に関する部門を所管する執行役
グローバルSBUの営業利益	当該執行役が所管するSBUに関する実績を指標とし、合計15%	各々のSBUに関する実績を指標とし、合計15%
グローバルSBUの営業活動によるキャッシュ・フロー	当該執行役が所管するSBUに関する実績を指標とし、合計15%	各々のSBUに関する実績を指標とし、合計15%

(注)
1.SBUとはStrategic Business Unit(戦略事業単位)を意味し、当社グループの各事業部門を指します。

2026/06/25 15:21

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)		前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期利益(△は損失)		5,511		△13,466
調整項目:
法人所得税	(13)	△5,133		4,941
減価償却費(有形固定資産)	(17)	51,215		46,932
償却費(無形資産)	(16)	2,952		2,506
減損損失		4,005		2,539
減損損失の戻入益		△191		△24
有形固定資産売却損益		△1,059		△5,485
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益		△1,778		△400
その他の包括利益を通じて公正価値を測定 する金融資産(英国債)の売却損		2,200		-
繰延収益の増減	(33)	△466		138
金融収益	(12)	△4,702		△3,439
金融費用	(12)	32,966		28,732
持分法による投資利益	(20)	△5,714		△5,526
持分法投資に関するその他の損益	(20)	375		-
その他		390		705
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動 によるキャッシュ・フロー		80,571		58,153
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△6,339		△3,648
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△8,447		4,472
-売上債権及びその他の債権の増減		331		666
-仕入債務及びその他の債務の増減		6,990		10,395
-契約残高の増減		△9,367		13,928
運転資本の増減		△10,493		29,461
営業活動による現金生成額		63,739		83,966

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当連結会計年度(2026年3月期)及び前連結会計年度(2025年3月期)において重要な非資金取引はありません。2026/06/25 15:21

#3 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

要約キャッシュ・フロー計算書

			(単位:百万円)
	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.
営業活動によるキャッシュ・フロー	864	△322	4,919	364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,343	△182	△936	△201

2026/06/25 15:21

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、336億円のプラスとなりました。収益性は改善しましたが、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度を下回っており、在庫の増加を含む運転資本の増加が影響しています。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による418億円の支出等により326億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは11億円のプラス(前年度は100億円のプラス)となりました。
財務キャッシュ・フローと為替換算影響を考慮した後のベースで、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて79億円減少し、551億円となりました。

2026/06/25 15:21

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)		前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(39)
営業活動による現金生成額		63,739		83,966
法人所得税の支払額		△4,695		△9,309
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,624		52,419

2026/06/25 15:21