日本板硝子（5202）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 役員報酬（連結）

(ii)CEO、CFO及び会長以外の執行役

指標	比率
	主として特定のグローバルSBUを所管する執行役	主として特定のグループ機能に関する部門を所管する執行役
グローバルSBUの営業利益	当該執行役が所管するSBUに関する実績を指標とし、合計15%	各々のSBUに関する実績を指標とし、合計15%
グローバルSBUの営業活動によるキャッシュ・フロー	当該執行役が所管するSBUに関する実績を指標とし、合計15%	各々のSBUに関する実績を指標とし、合計15%

(注)
1.SBUとはStrategic Business Unit(戦略事業単位)を意味し、当社グループの各事業部門を指します。

2025/06/25 15:08

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期利益(△は損失)		△13,466		10,930
調整項目:
法人所得税	(13)	4,941		6,667
減価償却費(有形固定資産)	(17)	46,932		43,776
償却費(無形資産)	(16)	2,506		2,146
減損損失		2,539		1,022
減損損失の戻入益		△24		△179
有形固定資産売却損益		△5,485		△27
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益		△400		△969
繰延収益の増減	(33)	138		△147
金融収益	(12)	△3,439		△10,610
金融費用	(12)	28,732		38,818
持分法適用会社に対する金融債権の減損損失の戻入益	(20)	-		△3,740
持分法による投資利益	(20)	△5,526		△5,092
持分法投資に関するその他の損益	(20)	-		△1,023
その他		705		△51
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動 によるキャッシュ・フロー		58,153		81,521
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,648		△3,677
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		4,472		△8,421
-売上債権及びその他の債権の増減		666		17,609
-仕入債務及びその他の債務の増減		10,395		△15,615
-契約残高の増減		13,928		14,628
運転資本の増減		29,461		8,201
営業活動による現金生成額		83,966		86,045

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当連結会計年度(2025年3月期)及び前連結会計年度(2024年3月期)において重要な非資金取引はありません。2025/06/25 15:08

#3 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

要約キャッシュ・フロー計算書

			(単位:百万円)
	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,919	364	1,783	71
投資活動によるキャッシュ・フロー	△936	△201	△911	△1,006

2025/06/25 15:08

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、524億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による547億円の支出等により424億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは100億円のプラス(前年度は153億円のプラス)となりました。
財務キャッシュ・フローと為替換算影響を考慮した後のベースで、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて187億円増加し、630億円となりました。

2025/06/25 15:08

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(39)
営業活動による現金生成額		83,966		86,045
法人所得税の支払額		△9,309		△5,989
営業活動によるキャッシュ・フロー		52,419		58,769

2025/06/25 15:08