日本板硝子（5202）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)		前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
その他		19		△1,089
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		65,233		57,374
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,002		△3,806

2024/02/14 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、192億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による397億円の支出等により316億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは124億円のマイナス(前年同期は214億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/02/14 10:05

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)		前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(m)	38,122		21,001
法人所得税の支払額		△4,105		△5,407
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,190		8,342

2024/02/14 10:05