四半期報告書-第158期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(m) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) |
| 当第3四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |||
| 四半期利益(△は損失) | 14,086 | △34,809 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 6,989 | 8,001 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 31,218 | 28,296 | ||
| 償却費(無形資産) | 1,697 | 1,921 | ||
| 減損損失 | 709 | 50,353 | ||
| 減損損失の戻入益 | △147 | △55 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △6 | △571 | ||
| 子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益 | △969 | △1,483 | ||
| 繰延収益の増減 | △311 | △219 | ||
| 金融収益 | △6,248 | △4,079 | ||
| 金融費用 | 26,642 | 15,392 | ||
| 持分法適用会社に対する金融債権の減損 損失の戻入益 | △3,740 | - | ||
| 持分法による投資損益 | △3,682 | △5,364 | ||
| 持分法投資に関するその他の損益 | △1,024 | 1,080 | ||
| その他 | 19 | △1,089 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,233 | 57,374 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | △3,002 | △3,806 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △10,807 | △24,788 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | 15,285 | △13,034 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △32,816 | △3,767 | ||
| -契約残高の増減 | 4,229 | 9,022 | ||
| 運転資本の増減 | △24,109 | △32,567 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 38,122 | 21,001 |
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