四半期報告書-第157期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(m) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) |
| 当第1四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |||
| 四半期利益 | 3,292 | 2,880 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 5,525 | 2,649 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 9,103 | 8,430 | ||
| 償却費(無形資産) | 679 | 892 | ||
| 減損損失 | 186 | 293 | ||
| 減損損失の戻入益 | - | △10 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △9 | △1 | ||
| 繰延収益の増減 | △67 | △72 | ||
| 金融収益 | △1,324 | △578 | ||
| 金融費用 | 4,145 | 3,522 | ||
| 持分法による投資損益 | △2,246 | △1,479 | ||
| 持分法投資に関するその他の損益 | 1,208 | - | ||
| その他 | 521 | 15 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,013 | 16,541 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | △787 | △1,909 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △11,644 | △3,992 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | △6,416 | △7,542 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △7,407 | △759 | ||
| -契約残高の増減 | 5,422 | 313 | ||
| 運転資本の増減 | △20,045 | △11,980 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 181 | 2,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
