半期報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
(l) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) | ||||
| 当中間 連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 前中間 連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |||
| 中間利益(△は損失) | △3,396 | 10,498 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 3,550 | 8,837 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 23,537 | 20,856 | ||
| 償却費(無形資産) | 1,253 | 1,085 | ||
| 減損損失 | 145 | 581 | ||
| 減損損失の戻入益 | △30 | △146 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △289 | △8 | ||
| 子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益 | 9 | - | ||
| 繰延収益の増減 | △58 | △142 | ||
| 金融収益 | △1,953 | △4,275 | ||
| 金融費用 | 14,516 | 18,315 | ||
| 持分法適用会社に対する金融債権の減損 損失の戻入益 | - | △3,740 | ||
| 持分法による投資損益 | △2,528 | △2,176 | ||
| 持分法投資に関するその他の損益 | - | △1,142 | ||
| その他 | △80 | 89 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,676 | 48,632 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | △7,597 | △1,544 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △2,492 | △8,696 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | 4 | 361 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △13,097 | △24,733 | ||
| -契約残高の増減 | △1,087 | 1,756 | ||
| 運転資本の増減 | △16,672 | △31,312 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 10,407 | 15,776 |
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