四半期報告書-第157期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(m) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) |
| 当第3四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |||
| 四半期利益(△は損失) | △34,809 | 10,522 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 8,001 | 4,918 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 28,296 | 25,536 | ||
| 償却費(無形資産) | 1,921 | 2,180 | ||
| 減損損失 | 50,353 | 342 | ||
| 減損損失の戻入益 | △55 | △26 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △571 | 7 | ||
| 子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益 | △1,483 | △4,407 | ||
| 繰延収益の増減 | △219 | △126 | ||
| 金融収益 | △4,079 | △1,419 | ||
| 金融費用 | 15,392 | 10,443 | ||
| 持分法による投資損益(△は利益) | △5,364 | △5,588 | ||
| 持分法投資に関するその他の損益 | 1,080 | - | ||
| その他 | △1,089 | △140 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,374 | 42,242 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | △3,806 | △3,483 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △24,788 | △11,772 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | △13,034 | △2,688 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △3,767 | 5,549 | ||
| -契約残高の増減 | 9,022 | 213 | ||
| 運転資本の増減 | △32,567 | △8,698 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 21,001 | 30,061 |
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