四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(m) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) |
| 当第2四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |||
| 四半期利益(△は損失) | 9,557 | △17,199 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 5,170 | 1,227 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 16,893 | 15,723 | ||
| 償却費(無形資産) | 1,534 | 1,646 | ||
| 減損損失 | 313 | 31 | ||
| 減損損失の戻入益 | △13 | △116 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △6 | △54 | ||
| 子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益 | △4,440 | △542 | ||
| 繰延収益の増減 | △122 | △541 | ||
| 金融収益 | △1,043 | △813 | ||
| 金融費用 | 6,887 | 6,201 | ||
| 持分法による投資損益(△は利益) | △3,345 | 197 | ||
| その他 | 56 | △372 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,441 | 5,388 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | △1,989 | △1,182 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △7,904 | 9,318 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | 185 | △8,759 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △1,073 | △6,553 | ||
| -契約残高の増減 | 83 | △589 | ||
| 運転資本の増減 | △8,709 | △6,583 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 20,743 | △2,377 |
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