四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(m) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) |
| 当第2四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |||
| 四半期利益(△は損失) | 10,498 | △37,006 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 8,837 | 2,463 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 20,856 | 18,358 | ||
| 償却費(無形資産) | 1,085 | 1,379 | ||
| 減損損失 | 581 | 49,938 | ||
| 減損損失の戻入益 | △146 | △2 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △8 | △9 | ||
| 子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益 | - | △1,406 | ||
| 繰延収益の増減 | △142 | △96 | ||
| 金融収益 | △4,275 | △2,913 | ||
| 金融費用 | 18,315 | 9,472 | ||
| 持分法適用会社に対する金融債権の減損 損失の戻入益 | △3,740 | - | ||
| 持分法による投資損益 | △2,176 | △3,240 | ||
| 持分法投資に関するその他の損益 | △1,142 | 712 | ||
| その他 | 89 | △670 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,632 | 36,980 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | △1,544 | △3,037 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △8,696 | △17,709 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | 361 | △15,559 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △24,733 | 9,029 | ||
| -契約残高の増減 | 1,756 | 8,857 | ||
| 運転資本の増減 | △31,312 | △15,382 | ||
| 営業活動による現金生成額 | 15,776 | 18,561 |
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