四半期報告書-第158期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(m) 営業活動によるキャッシュ・フロー
| (単位:百万円) |
| 当第1四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | 前第1四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |||
| 四半期利益 | 7,543 | 3,292 | ||
| 調整項目: | ||||
| 法人所得税 | 5,730 | 5,525 | ||
| 減価償却費(有形固定資産) | 10,230 | 9,103 | ||
| 償却費(無形資産) | 529 | 679 | ||
| 減損損失 | 546 | 186 | ||
| 有形固定資産売却損益 | △2 | △9 | ||
| 繰延収益の増減 | △60 | △67 | ||
| 金融収益 | △2,549 | △1,324 | ||
| 金融費用 | 8,932 | 4,145 | ||
| 持分法適用会社に対する金融債権の減損 損失の戻入益 | △3,740 | - | ||
| 持分法による投資損益 | △959 | △2,246 | ||
| 持分法投資に関するその他の損益 | △1,143 | 1,208 | ||
| その他 | 175 | 521 | ||
| 引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,232 | 21,013 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減 | 1,216 | △787 | ||
| 運転資本の増減: | ||||
| -棚卸資産の増減 | △10,248 | △11,644 | ||
| -売上債権及びその他の債権の増減 | 898 | △6,416 | ||
| -仕入債務及びその他の債務の増減 | △27,651 | △7,407 | ||
| -契約残高の増減 | △1,425 | 5,422 | ||
| 運転資本の増減 | △38,426 | △20,045 | ||
| 営業活動による現金生成額 | △11,978 | 181 |
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