有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)

39. 営業活動によるキャッシュ・フロー

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)		前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期利益(△は損失)		5,511		△13,466
調整項目:
法人所得税	(13)	△5,133		4,941
減価償却費(有形固定資産)	(17)	51,215		46,932
償却費(無形資産)	(16)	2,952		2,506
減損損失		4,005		2,539
減損損失の戻入益		△191		△24
有形固定資産売却損益		△1,059		△5,485
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益		△1,778		△400
その他の包括利益を通じて公正価値を測定 する金融資産(英国債)の売却損		2,200		-
繰延収益の増減	(33)	△466		138
金融収益	(12)	△4,702		△3,439
金融費用	(12)	32,966		28,732
持分法による投資利益	(20)	△5,714		△5,526
持分法投資に関するその他の損益	(20)	375		-
その他		390		705
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動 によるキャッシュ・フロー		80,571		58,153
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△6,339		△3,648
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△8,447		4,472
-売上債権及びその他の債権の増減		331		666
-仕入債務及びその他の債務の増減		6,990		10,395
-契約残高の増減		△9,367		13,928
運転資本の増減		△10,493		29,461
営業活動による現金生成額		63,739		83,966

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
	子会社及び事業	ジョイント ・ベンチャー 及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	1,573	-	497	6	7,129	9,205
資産の処分損益	1,778	-	1,059	4	△2,203	638
その他の包括利益 からの組替調整	△1,599	-	-	-	-	△1,599
売却時に子会社が 保有する現金及び 現金同等物	△772	-	-	-	-	△772
その他の債権	545	-	-	-	-	545
資産の処分による収入	1,525	-	1,556	10	4,926	8,017

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	子会社及び事業	ジョイント ・ベンチャー 及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	-	142	4,469	0	402	5,013
資産の処分損益	409	△9	5,485	1	2	5,888
セール・アンド・リースバック取引に係る調整	-	-	2,863	-	-	2,863
その他の債権	△409	-	-	-	-	△409
資産の処分による収入	-	133	12,817	1	404	13,355

当連結会計年度(2026年3月期)及び前連結会計年度(2025年3月期)において重要な非資金取引はありません。