有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)

39. 営業活動によるキャッシュ・フロー

			(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	前連結会計年度 (自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
当期利益(△は損失)		△13,466	10,930
調整項目:
法人所得税	(13)	4,941	6,667
減価償却費(有形固定資産)	(17)	46,932	43,776
償却費(無形資産)	(16)	2,506	2,146
減損損失		2,539	1,022
減損損失の戻入益		△24	△179
有形固定資産売却損益		△5,485	△27
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益		△400	△969
繰延収益の増減	(33)	138	△147
金融収益	(12)	△3,439	△10,610
金融費用	(12)	28,732	38,818
持分法適用会社に対する金融債権の減損損失の戻入益	(20)	-	△3,740
持分法による投資利益	(20)	△5,526	△5,092
持分法投資に関するその他の損益	(20)	-	△1,023
その他		705	△51
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		58,153	81,521
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,648	△3,677
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		4,472	△8,421
-売上債権及びその他の債権の増減		666	17,609
-仕入債務及びその他の債務の増減		10,395	△15,615
-契約残高の増減		13,928	14,628
運転資本の増減		29,461	8,201
営業活動による現金生成額		83,966	86,045

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	-	142	4,469	0	402	5,013
資産の処分損益	409	△9	5,485	1	2	5,888
セール・アンド・リースバック取引に係る調整	-	-	2,863	-	-	2,863
その他の債権	△409	-	-	-	-	△409
資産の処分による収入	-	133	12,817	1	404	13,355

前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	-	-	2,212	0	258	2,470
資産の処分損益	969	-	27	4	1	1,001
その他の包括利益からの組替調整	△1,713	-	-	-	-	△1,713
その他の債権	744	-	-	-	-	744
資産の処分による収入	-	-	2,239	4	259	2,502

当連結会計年度(2025年3月期)及び前連結会計年度(2024年3月期)において重要な非資金取引はありません。