有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当期利益(△は損失)		△31,017		6,759
調整項目:
法人所得税	(14)	9,084		5,100
減価償却費(有形固定資産)	(18)	38,021		34,010
償却費(無形資産)	(17)	2,191		2,665
減損損失		52,728		1,535
減損損失の戻入益		△58		△1,295
有形固定資産売却損益		△824		26
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社 及び事業の売却損益		△1,555		△4,404
繰延収益の増減	(34)	△32		△236
金融収益	(13)	△5,239		△2,117
金融費用	(13)	22,641		14,586
持分法適用会社に対する金融債権の減損損失	(21)	-		3,374
持分法による投資利益	(21)	△7,333		△7,498
持分法投資に関するその他の損益	(21)	1,522		3,422
その他		△1,060		309
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動 によるキャッシュ・フロー		79,069		56,236
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,846		△3,642
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△22,860		△14,033
-売上債権及びその他の債権の増減		△18,282		△6,197
-仕入債務及びその他の債務の増減		16,083		25,156
-契約残高の増減		18,064		775
運転資本の増減		△6,995		5,701
営業活動による現金生成額		68,228		58,295

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント ・ベンチャー 及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	3,692	269	476	2	12	4,451
資産の処分損益	1,540	15	824	2	0	2,381
その他の包括利益 からの組替調整	△1,771	-	-	-	-	△1,771
売却時に子会社が 保有する現金及び 現金同等物	△1,269	-	-	-	-	△1,269
資産の処分による収入	2,192	284	1,300	4	12	3,792

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	3,141	1	1,323	1	2	4,468
資産の処分損益	4,404	-	△26	5	-	4,383
その他の包括利益 からの組替調整	△124	-	-	-	-	△124
売却時に子会社が 保有する現金及び 現金同等物	△350	-	-	-	-	△350
その他の債権	△880	-	-	-	-	△880
その他	-	-	57	-	-	57
資産の処分による収入	6,191	1	1,354	6	2	7,554

当連結会計年度(2023年3月期)及び前連結会計年度(2022年3月期)において重要な非資金取引はありません。