有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー

			(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度 (自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	前連結会計年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期利益(△は損失)		10,930	△31,017
調整項目:
法人所得税	(14)	6,667	9,084
減価償却費(有形固定資産)	(18)	43,776	38,021
償却費(無形資産)	(17)	2,146	2,191
減損損失		1,022	52,728
減損損失の戻入益		△179	△58
有形固定資産売却損益		△27	△824
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益		△969	△1,555
繰延収益の増減	(34)	△147	△32
金融収益	(13)	△10,610	△5,239
金融費用	(13)	38,818	22,641
持分法適用会社に対する金融債権の減損損失の戻入益	(21)	△3,740	-
持分法による投資利益	(21)	△5,092	△7,333
持分法投資に関するその他の損益	(21)	△1,023	1,522
その他		△51	△1,060
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		81,521	79,069
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,677	△3,846
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△8,421	△22,860
-売上債権及びその他の債権の増減		17,609	△18,282
-仕入債務及びその他の債務の増減		△15,615	16,083
-契約残高の増減		14,628	18,064
運転資本の増減		8,201	△6,995
営業活動による現金生成額		86,045	68,228

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	-	-	2,212	0	258	2,470
資産の処分損益	969	-	27	4	1	1,001
その他の包括利益からの組替調整	△1,713	-	-	-	-	△1,713
その他の債権	744	-	-	-	-	744
資産の処分による収入	-	-	2,239	4	259	2,502

前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	合計
正味帳簿価額	3,692	269	476	2	12	4,451
資産の処分損益	1,540	15	824	2	0	2,381
その他の包括利益からの組替調整	△1,771	-	-	-	-	△1,771
売却時に子会社が保有する現金及び現金同等物	△1,269	-	-	-	-	△1,269
資産の処分による収入	2,192	284	1,300	4	12	3,792

当連結会計年度(2024年3月期)及び前連結会計年度(2023年3月期)において重要な非資金取引はありません。