有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (修正再表示)
当期利益(△は損失)		6,759		△16,316
調整項目:
法人所得税	(14)	5,100		△855
減価償却費(有形固定資産)	(18)	34,010		32,520
償却費(無形資産)	(17)	2,665		3,248
減損損失		1,535		2,290
減損損失の戻入益		△1,295		△964
有形固定資産売却損益		26		△7,274
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益		△4,404		50
繰延収益の増減	(34)	△236		△841
金融収益	(13)	△2,117		△2,044
金融費用	(13)	14,586		13,080
持分法適用会社に対する金融債権の減損損失	(21)	3,374		-
持分法による投資利益	(21)	△7,498		△2,194
持分法投資に関するその他の損益	(21)	3,422		△555
その他		309		△350
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		56,236		19,795
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,642		7,043
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△14,033		9,231
-売上債権及びその他の債権の増減		△6,197		△11,094
-仕入債務及びその他の債務の増減		25,156		6,879
-契約残高の増減		775		100
運転資本の増減		5,701		5,116
営業活動による現金生成額		58,295		31,954

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	3,141	1	1,323	1	2	-	4,468
資産の処分損益	4,404	-	△26	5	-	-	4,383
その他の包括利益からの組替調整	△124	-	-	-	-	-	△124
売却時に子会社が保有する現金及び現金同等物	△350	-	-	-	-	-	△350
その他の債権	△880	-	-	-	-	-	△880
その他	-	-	57	-	-	-	57
資産の処分による収入	6,191	1	1,354	6	2	-	7,554

前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	78	174	4,397	3	573	-	5,225
資産の処分損益	△50	555	7,274	7	67	-	7,853
セール・アンド・リースバック取引に係る調整	-	-	4,281	-	-	-	4,281
その他の包括利益からの組替調整	-	△555	-	-	-	-	△555
売却時に子会社が保有する現金及び現金同等物	△404	-	-	-	-	-	△404
未収入金の決済	-	392	-	-	-	-	392
資産の処分による収入	△376	566	15,952	10	640	-	16,792

当連結会計年度(2022年3月期)及び前連結会計年度(2021年3月期)において重要な非資金取引はありません。