有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	前連結会計年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
当期損失		△16,316	△17,518
調整項目:
法人所得税	(14)	△855	3,969
減価償却費(有形固定資産)	(18)	32,520	31,047
償却費(無形資産)	(17)	3,248	3,795
減損損失		2,290	17,507
減損損失の戻入益		△964	△378
有形固定資産売却益		△7,274	△1,117
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益		△505	△1,362
繰延収益の増減	(34)	△841	△1,463
金融収益	(13)	△2,044	△2,126
金融費用	(13)	13,080	13,969
持分法による投資利益	(21)	△2,194	△1,077
その他		△350	△2,534
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		19,795	42,712
引当金及び退職給付に係る負債の増減		7,043	△7,568
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		9,231	△5,460
-売上債権及びその他の債権の増減		△11,094	11,049
-仕入債務及びその他の債務の増減		6,879	△3,414
-契約残高の増減		100	6,554
運転資本の増減		5,116	8,729
営業活動による現金生成額		31,954	43,873

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	78	174	4,397	3	573	-	5,225
資産の処分損益	△50	555	7,274	7	67	-	7,853
セール・アンド・リースバック取引に係る調整	-	-	4,281	-	-	-	4,281
その他包括利益からの組替調整	-	△555	-	-	-	-	△555
売却時に子会社が保有する現金及び現金同等物	△404	-	-	-	-	-	△404
未収入金の決済	-	392	-	-	-	-	392
資産の処分による収入	△376	566	15,952	10	640	-	16,792

前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	977	-	762	36	4	981	2,760
資産の処分損益	973	389	1,117	1	△3	192	2,669
資産の処分による収入	1,950	-	1,879	37	1	1,173	5,040
未収入金	-	389	-	-	-	-	389

当連結会計年度(2021年3月期)及び前連結会計年度(2020年3月期)において重要な非資金取引はありません。