キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -32,514 | 6,402 |
| 減価償却費 | 37,807 | 31,060 |
| のれん償却額 | 5,684 | 4,924 |
| 減損損失 | 5,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,848 | -297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | -3,491 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 301 | 301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -461 | -361 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,141 | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,150 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,939 | -1,663 |
| 支払利息 | 11,679 | 9,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,126 | -6,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,057 | 3,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,910 | -5,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803 | -4,156 |
| その他 | -3,318 | -5,842 |
| 小計 | 17,817 | 28,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,641 | 5,313 |
| 利息の支払額 | -17,439 | -9,765 |
| 法人税等の支払額 | -13,496 | -6,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,477 | 17,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,131 | -18,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,573 | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,659 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,452 | -1,179 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,077 | 33 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,496 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,437 | -502 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,469 | 2,146 |
| その他 | 454 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,204 | -17,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,415 | -3,073 |
| 長期借入れによる収入 | 109,276 | 33,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,204 | -62,290 |
| 社債の発行による収入 | － | 23,864 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,000 | 40,237 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,091 |
| 配当金の支払額 | -5,125 | -6,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -870 | -1,547 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,335 | -1,607 |
| その他 | -1,273 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,883 | 1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,322 | -3,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,932 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,598 | 85,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,529 | 54,526 |
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