営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
その他		15		△194
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		16,541		△4,566
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△1,909		△1,427

2021/08/10 9:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、8億円のマイナスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による83億円の支出等により88億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは96億円のマイナス(前年同期は467億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/08/10 9:49

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(l)	2,652		△28,104
法人所得税の支払額		△1,754		△1,217
営業活動によるキャッシュ・フロー		△752		△30,630

2021/08/10 9:49