営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
その他		56		△372
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		31,441		5,388
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△1,989		△1,182

2021/11/15 9:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、145億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは159億円のマイナスで、これには有形固定資産の取得による203億円の支出およびバッテリーセパレーター事業の譲渡による62億円の収入を含みます。以上より、フリー・キャッシュ・フローは14億円のマイナス(前年同期は342億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/11/15 9:50

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)		前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(m)	20,743		△2,377
法人所得税の支払額		△2,442		△1,484
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,475		△7,766

2021/11/15 9:50