営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
その他		△140		△505
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		42,242		17,514
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,483		△401

2022/02/07 9:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、211億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは201億円のマイナスで、これには有形固定資産の取得による260億円の支出およびバッテリーセパレーター事業の譲渡による62億円の収入を含みます。以上より、フリー・キャッシュ・フローは11億円のプラス(前年同期は286億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/02/07 9:51

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(m)	30,061		12,525
法人所得税の支払額		△3,294		△2,826
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,140		4,739

2022/02/07 9:51