営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)(修正再表示)
その他		309		△350
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		56,236		19,795
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,642		7,043

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/06/30 15:35

#2 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.	VidrieriaArgentina S.A.	VidriosLirquen S.A.
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,993	1,229	1,476	663
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,578	△323	△2,949	△93

2022/06/30 15:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、451億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは228億円のマイナスで、これには有形固定資産の取得による331億円の支出およびバッテリーセパレーター事業の譲渡による62億円の収入を含みます。以上より、フリー・キャッシュ・フローは223億円のプラス(前年度は45億円のマイナス)となりました。
財務キャッシュ・フローと為替換算影響を考慮した後のベースで、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて65億円増加し、600億円となりました。

2022/06/30 15:35

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(40)	58,295		31,954
法人所得税の支払額		△4,876		△3,406
営業活動によるキャッシュ・フロー		45,061		21,053

2022/06/30 15:35