営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)		前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
その他		175		521
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		25,232		21,013
引当金及び退職給付に係る負債の増減		1,216		△787

2023/08/10 13:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、175億円のマイナスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による138億円の支出等により141億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは316億円のマイナス(前年同期は129億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/08/10 13:06

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)		前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(m)	△11,978		181
法人所得税の支払額		△2,133		△2,087
営業活動によるキャッシュ・フロー		△17,536		△3,195

2023/08/10 13:06