営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(l) 営業活動によるキャッシュ・フロー

				(単位:百万円)
その他		△80		89
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		34,676		48,632
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△7,597		△1,544

2024/11/12 11:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、38億円のマイナスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による235億円の支出等により248億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは286億円のマイナス(前年同期は186億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/11/12 11:08

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(l)	10,407		15,776
法人所得税の支払額		△4,540		△2,751
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,806		3,360

2024/11/12 11:08