有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
6.コミットメントライン契約
運転資金の柔軟な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。
運転資金の柔軟な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しています。
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| コミットメントライン契約の総額 | 34,500 | 27,000 |
| 借入実行残高 | 11,385 | 17,010 |
| 差引額 | 23,115 | 9,990 |