#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,033百万円増加し、50,871百万円となりました。これは、設備未払金の支払が進んだこと等によりその他流動負債が1,779百万円減少したものの、有利子負債合計が3,523百万円増加したこと等が主な要因です。
純資産については、為替換算調整勘定の減少1,633百万円等により、前連結会計年度末に比べ1,228百万円減少し、56,400百万円となりました。自己資本比率は1.6ポイント減少して52.5%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
2018/11/12 11:01
#2 財務制限条項に関する注記: ①平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期は除く。)の報告書等における連結損益計算書及び単体の損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を2期連続して損失しないこと。
②平成26年3月期及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成25年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③平成26年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、400億円超としないこと。
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