日本山村硝子（5210）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -4,661 | 1,277 | -3,379 | -3,162 | 10,002 | 通期 | 3,480 | -5,598 | 2,117 | -2,118 | -5,816 | 12,083 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,848 | -2,669 | 609 | -821 | -2,654 | 11,817 | 通期 | 5,365 | -3,953 | -2,225 | 1,412 | -4,346 | 11,193 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 728 | -3,125 | 3,010 | -2,397 | -3,061 | 11,769 | 通期 | 3,975 | -5,325 | 1,186 | -1,350 | -5,345 | 10,872 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 789 | -5,473 | 3,417 | -4,684 | -3,062 | 10,598 | 通期 | 3,792 | -8,198 | 5,323 | -4,406 | -4,093 | 12,945 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,326 | -2,830 | -1,479 | -504 | -2,912 | 10,887 | 通期 | 4,822 | -5,113 | -2,554 | -291 | -4,023 | 9,945 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,980 | -508 | -470 | 2,472 | -1,036 | 12,085 | 通期 | 5,584 | -1,490 | -3,384 | 4,094 | -2,173 | 10,898 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,761 | -1,353 | -2,202 | 408 | -849 | 9,251 | 通期 | 1,622 | -2,926 | -2,207 | -1,304 | -2,196 | 7,464 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | 6,517 | -3,726 | 8,324 | -1,371 | 12,143 | 通期 | 5,663 | 7,722 | -10,119 | 13,385 | -4,269 | 10,891 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,005 | -3,433 | -2,692 | -1,428 | -3,462 | 6,867 | 通期 | 6,652 | -5,559 | -1,484 | 1,093 | -4,048 | 10,791 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,328 | -1,845 | -2,227 | 483 | -1,751 | 8,957 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -21億1800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億1200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億5000万
- 2020年3月（連） -226.37%
- -44億600万
- 2021年3月（連）
- -2億9100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 40億9400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 133億8500万
- 2025年3月（連） -91.83%
- 10億9300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.06%
- 2018年3月（連）
- 7.63%
- 2019年3月（連）
- 5.66%
- 2020年3月（連）
- 5.63%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 8.69%
- 2023年3月（連）
- 2.38%
- 2024年3月（連）
- 7.77%
- 2025年3月（連）
- 9.07%
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