キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,011 | 14,354 |
| 減価償却費 | 4,001 | 3,547 |
| 減損損失 | 532 | － |
| 事業整理損 | 657 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,285 | -1,148 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 99 | -99 |
| 有形固定資産廃棄損 | 14 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -5,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 11 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -2,101 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 13 |
| のれん償却額 | 69 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -534 |
| 支払利息 | 261 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -2,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827 | 179 |
| その他 | -659 | 724 |
| 小計 | 2,218 | 5,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 729 |
| 利息の支払額 | -260 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -707 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | 5,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 59 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,739 | -2,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 6,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 284 | 2,101 |
| 貸付けによる支出 | -1,309 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 2,200 |
| デリバティブ決済による支出 | -787 | -232 |
| その他の支出 | -7 | -229 |
| その他の収入 | 11 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | 7,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,909 | -6,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 4,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,133 | -8,050 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| リース債務の返済による支出 | -537 | -455 |
| 割賦債務の返済による支出 | -336 | -340 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,207 | -10,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,434 | 3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,464 | 10,891 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
