キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,285 | -4,011 |
| 減価償却費 | 4,908 | 4,001 |
| 減損損失 | － | 532 |
| 事業整理損 | － | 657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,515 | 2,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76 | -76 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4,757 | -114 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 有形固定資産廃棄損 | 35 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228 | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| のれん償却額 | 34 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -125 |
| 支払利息 | 314 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | -1,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 827 |
| その他 | 494 | -659 |
| 小計 | 6,101 | 2,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 103 |
| 利息の支払額 | -326 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -511 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 245 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -1,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 602 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 284 |
| 貸付けによる支出 | -1,074 | -1,309 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 76 |
| デリバティブ決済による支出 | － | -787 |
| その他の支出 | -92 | -7 |
| その他の収入 | 88 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | -2,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | 2,909 |
| 長期借入れによる収入 | 6,436 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,190 | -8,133 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| リース債務の返済による支出 | -546 | -537 |
| 割賦債務の返済による支出 | -361 | -336 |
| 配当金の支払額 | -206 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | -2,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 882 | -3,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,898 | 7,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | － |
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