有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -5,945 | -9,285 |
減価償却費 | 4,980 | 4,908 |
減損損失 | 101 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 2,169 | 4,515 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 245 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -180 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 108 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 14 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,757 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 76 |
有形固定資産廃棄損 | 227 | 35 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89 | -228 |
のれん償却額 | - | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -84 |
支払利息 | 393 | 314 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,001 | 25 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,283 | 72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -953 | 152 |
その他 | 536 | 494 |
小計 | 5,460 | 6,101 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 189 |
利息の支払額 | -468 | -326 |
法人税等の支払額 | -392 | -465 |
法人税等の還付額 | 139 | 86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,822 | 5,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 177 | 245 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,510 | -1,763 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 136 | 436 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 602 |
貸付けによる支出 | -160 | -1,074 |
貸付金の回収による収入 | 344 | 115 |
その他の支出 | -165 | -92 |
その他の収入 | 196 | 88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -1,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,421 | 490 |
長期借入れによる収入 | 9,185 | 6,436 |
長期借入金の返済による支出 | -5,448 | -9,190 |
社債の発行による収入 | 1,000 | - |
社債の償還による支出 | -1,500 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 119 | - |
リース債務の返済による支出 | -723 | -546 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,699 | - |
割賦債務の返済による支出 | - | -361 |
配当金の支払額 | -459 | -206 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -3,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,020 | 882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,945 | 10,898 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 71 |