有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,945 | -9,285 |
| 減価償却費 | 4,980 | 4,908 |
| 減損損失 | 101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,169 | 4,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,757 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 有形固定資産廃棄損 | 227 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -228 |
| のれん償却額 | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -84 |
| 支払利息 | 393 | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,001 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,283 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953 | 152 |
| その他 | 536 | 494 |
| 小計 | 5,460 | 6,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 189 |
| 利息の支払額 | -468 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -465 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,822 | 5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 177 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,510 | -1,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 602 |
| 貸付けによる支出 | -160 | -1,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 115 |
| その他の支出 | -165 | -92 |
| その他の収入 | 196 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,421 | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 9,185 | 6,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,448 | -9,190 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 119 | － |
| リース債務の返済による支出 | -723 | -546 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,699 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -361 |
| 配当金の支払額 | -459 | -206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -3,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,020 | 882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,945 | 10,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 71 |
