有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -137 | -5,945 |
| 減価償却費 | 4,867 | 4,980 |
| 減損損失 | － | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | 2,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 有形固定資産廃棄損 | 127 | 227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -92 |
| 支払利息 | 439 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | 3,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | 1,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738 | -953 |
| その他 | 57 | 536 |
| 小計 | 3,749 | 5,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 84 |
| 利息の支払額 | -449 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -392 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,792 | 4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,871 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,639 | -5,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 645 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,975 | － |
| 貸付けによる支出 | -856 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 344 |
| その他の支出 | -297 | -165 |
| その他の収入 | 28 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,198 | -5,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,664 | -6,421 |
| 長期借入れによる収入 | 4,630 | 9,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,193 | -5,448 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -327 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 119 |
| リース債務の返済による支出 | -820 | -723 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,699 |
| 配当金の支払額 | -525 | -459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,323 | -2,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001 | -3,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,945 | 9,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,072 | 20 |
