有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 955 | -137 |
| 減価償却費 | 4,471 | 4,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,138 | -302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 有形固定資産廃棄損 | 109 | 127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 41 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -215 |
| 支払利息 | 422 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -891 | -738 |
| その他 | 714 | 57 |
| 小計 | 4,609 | 3,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -423 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -692 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,975 | 3,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 162 | 1,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,155 | -4,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 701 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -897 | -20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 645 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -4,975 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 205 |
| その他の支出 | -22 | -297 |
| その他の収入 | 14 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,325 | -8,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286 | 6,664 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 4,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,769 | -4,193 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -327 |
| リース債務の返済による支出 | -880 | -820 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 499 | － |
| 配当金の支払額 | -524 | -525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他の支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,872 | 12,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,072 |
