キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,917 | 2,038 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,144 | -1,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -119 | 4 |
| 有形固定資産廃棄損 | 207 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -427 |
| のれん償却額 | 155 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -97 |
| 支払利息 | 527 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | -338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,034 |
| その他 | -359 | 716 |
| 小計 | 6,672 | 3,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 601 |
| 利息の支払額 | -541 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -660 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,209 | 3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,844 | -447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -5,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 659 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | -109 | -30 |
| その他の収入 | 98 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,636 | -5,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278 | -2,070 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 7,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,470 | -2,165 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -653 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,124 |
| 配当金の支払額 | -525 | -524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -865 |
| その他の支出 | -63 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,625 | -154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,217 | 12,083 |
