有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,089 | 1,917 |
減価償却費 | 3,214 | 3,579 |
減損損失 | 173 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -802 | -1,144 |
事業構造改善費用 | 102 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -147 | 197 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | 171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -1,185 | -50 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -14 | -119 |
有形固定資産廃棄損 | 231 | 207 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,243 | 24 |
のれん償却額 | 140 | 155 |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -86 |
支払利息 | 482 | 527 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31 | 199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 754 | 300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -873 | 1,110 |
その他 | -35 | -359 |
小計 | 1,642 | 6,672 |
利息及び配当金の受取額 | 577 | 411 |
利息の支払額 | -555 | -541 |
法人税等の支払額 | -228 | -348 |
法人税等の還付額 | 101 | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 6,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,844 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,701 | -3,982 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,846 | 229 |
無形固定資産の取得による支出 | -238 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 86 | 8 |
貸付けによる支出 | -3 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他の支出 | -35 | -109 |
その他の収入 | 37 | 98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,989 | -5,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,049 | 278 |
長期借入れによる収入 | 1,830 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,115 | -3,470 |
社債の償還による支出 | - | -1,100 |
社債の発行による収入 | 500 | 1,500 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -295 | -420 |
配当金の支払額 | -526 | -525 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
その他の支出 | -12 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -3,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,990 | -2,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,843 | 12,217 |