キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,955 | 8,089 |
減価償却費 | 3,687 | 3,214 |
減損損失 | 2,741 | 173 |
持分法による投資損益(△は益) | -654 | -802 |
事業構造改善費用 | 1,224 | 102 |
事業撤退損 | 71 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -5 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -3,541 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -263 | -147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -105 | -61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,235 | -1,185 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 167 | -14 |
有形固定資産廃棄損 | 80 | 231 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -8,243 |
のれん償却額 | 62 | 140 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -148 |
支払利息 | 374 | 482 |
売上債権の増減額(△は増加) | 400 | -31 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -285 | 754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 343 | -873 |
その他 | -110 | -35 |
小計 | 2,377 | 1,642 |
利息及び配当金の受取額 | 341 | 577 |
利息の支払額 | -370 | -555 |
法人税等の支払額 | -418 | -228 |
法人税等の還付額 | 139 | 101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | 1,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -3,701 |
有形固定資産の売却による収入 | 331 | 8,846 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -238 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 86 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -3,694 | - |
貸付けによる支出 | | -3 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
その他の支出 | -53 | -35 |
その他の収入 | 31 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | 4,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,985 | 2,049 |
長期借入れによる収入 | 12,700 | 1,830 |
長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -4,115 |
社債の発行による収入 | - | 500 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -159 | -295 |
配当金の支払額 | -577 | -526 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
その他の支出 | -19 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,423 | -576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | 5,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,853 | 14,843 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | - |