キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,955 | 8,089 |
| 減価償却費 | 3,687 | 3,214 |
| 減損損失 | 2,741 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -654 | -802 |
| 事業構造改善費用 | 1,224 | 102 |
| 事業撤退損 | 71 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | -1,185 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 167 | -14 |
| 有形固定資産廃棄損 | 80 | 231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -8,243 |
| のれん償却額 | 62 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -148 |
| 支払利息 | 374 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343 | -873 |
| その他 | -110 | -35 |
| 小計 | 2,377 | 1,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 577 |
| 利息の支払額 | -370 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -228 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -3,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 8,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -3,694 | － |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他の支出 | -53 | -35 |
| その他の収入 | 31 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | 4,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,985 | 2,049 |
| 長期借入れによる収入 | 12,700 | 1,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -4,115 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -295 |
| 配当金の支払額 | -577 | -526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他の支出 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,423 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | 5,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,853 | 14,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
