キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,038 | 622 |
減価償却費 | 3,975 | 4,241 |
減損損失 | - | 92 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,137 | -1,293 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -92 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 4 | -5 |
有形固定資産廃棄損 | 93 | 107 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 23 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -427 | -420 |
関係会社株式評価損 | - | 40 |
のれん償却額 | 133 | 1,532 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -85 |
支払利息 | 442 | 463 |
売上債権の増減額(△は増加) | -338 | -133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -356 | -305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,034 | 1,155 |
その他 | 716 | 340 |
小計 | 3,997 | 6,344 |
利息及び配当金の受取額 | 601 | 508 |
利息の支払額 | -460 | -469 |
法人税等の支払額 | -660 | -1,046 |
法人税等の還付額 | 3 | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480 | 5,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -447 | -121 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,626 | -4,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -90 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 659 | 573 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他の支出 | -30 | -85 |
その他の収入 | 19 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,598 | -3,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,070 | 1,557 |
長期借入れによる収入 | 7,407 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,165 | -4,837 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -653 | -1,039 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,124 | - |
配当金の支払額 | -524 | -525 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -865 | - |
その他の支出 | -28 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | -2,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -154 | -890 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,083 | 11,193 |