日本山村硝子（5210）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,987 | -884 |
| 減価償却費 | 2,374 | 2,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,111 | 1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,732 | -830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499 | 581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -535 |
| その他 | 330 | 511 |
| 小計 | 2,526 | 3,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 65 |
| 利息の支払額 | -189 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -288 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | 2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 216 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -1,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 602 |
| その他 | -134 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,531 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,472 | 5,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,783 | -5,624 |
| 配当金の支払額 | -255 | -205 |
| その他 | -381 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,887 | 12,085 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
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