営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結会計期間末比1億5千万円減少し、11億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億4千2百万円、減価償却費1億5千5百万円、売上債権1億円の増加、仕入債務8千8百万円の減少などにより1億3千1百万円の収入となりました。(前年同四半期は2億2千8百万円の収入)

2014/11/07 9:02