営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結会計期間末比7千2百万円減少し、11億1千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億9百万円、減価償却費1億5千1百万円、たな卸資産の減少9千3百万円、仕入債務2億9千9百万円の減少などにより2千1百万円の支出となりました。(前年同四半期は1億3千1百万円の収入)

2015/11/06 9:00