営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結会計期間末比7千2百万円増加し、11億8千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億3千9百万円、減価償却費1億4千1百万円、売上債権の減少1億4千9百万円、仕入債務2億8百万円の減少などにより1億9千5百万円の収入となりました。(前年同四半期は2千1百万円の支出)

2016/11/11 9:03