営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末比1億6千5百万円増加し、17億2千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億9千1百万円、減価償却費3億2千万円、売上債権の減少3億4千3百万円などにより10億4千5百万円の収入となりました。(前年同期は4億4千7百万円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得5億6千6百万円などにより7億8千2百万円の支出となりました。(前年同期は2億2千4百万円の支出)

2025/08/14 15:18