支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの要因により、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比5億4千6百万円(5.1%)増加し、112億1千6百万円となりました。
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末比2億1千5百万円(5.9%)増加し、38億8千万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の増加によるものです。
当連結会計年度末の固定負債は、前連結会計年度末比3千3百万円(2.0%)増加し、17億5千5百万円となりました。主として、長期借入金の増加によるものです。

2025/08/14 15:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2025/08/14 15:18